الأخبارالإقتصادية، والتحليلات- توصيات الفوركس- برعاية النخبة للعملات(الأربعاء10أبريل2013)

[فراشه الشتاء 0]

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس

التحليلات الفنية:
التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار:
لا يزال الزوج يتداول بشكل إيجابيا حول المستوى 1.3080 بالقرب من التصحيح 38.2? عند المستوى 1.3115 . من لبمتوقع ان يستمرالاتجاه الصاعد في الفترة القادمة، ويعتبر التداول فوق المستوى 1.2970 إيجابيا اليوم.  من المرجح ان يقوم التصحيح الهبوطي المحتمل بالحد من إشارات التشبع بالشراء التي تظهر على مؤشرات العزم.
 
مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2970 والمقاومة الرئيسية عند 1.3230

الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.2560 طالما ان الزوج لايزال يتداول عند المستوى  1.3270

مستويات الدعم: 1.3035، 1.3010، 1.2990، 1.2970، 1.2940
مستويات المقاومة:1.3085، 1.3100، 1.3155، 1.3170، 1.3230

التوصيات:  بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج فوق 1.3035 واستهداف  1.2980، 1.2940 ثم 1.2905 وإيقاف الخسائر دون المستوى 1.3080 قد يكون مناسبا.


التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار:
على الرغم من أن الزوج ارتدت من مجموعة من مستويات الدعم التي شكلها بواسطة المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و 200 يوم، الا ان تشكيل نموذج وتد هابط قد يكون في عملية التجسيم. والمتوسطات المتحركة حالت دون مزيد من الانخفاض، وتشيرالى انتعاش محتمل بدعم من الإيجابية التى تظهر على مؤشرات عزم القوة النسبية، في حين أن نمط الوتد يشير إلى انعكاس هبوطى محتملوبالتالي، فإننا نفضل أن تظل فى حالة محايدة اليوم.
مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 1.5645 ومستوى المقاومة الرئيسي عند 1.6165
الاتجاه العام على المدى القصير هو الجانب السلبي استهداف المستوى 1.4225 ليصل الى 1.6875 لا تزال قائمة.
مستويات الدعم 1.5820 ::، 1.5780، 1.5680، 1.5585، 1.5555
مستويات المقاومة 1.5925 ::، 1.6000، 1.6075، 1.6125، 1.6165
توصية بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نوصي البقاء جانبا وانتظار مزيد من التأكيدات


التحليل الفنى للزوج الدولار/ين ياباني:
وتوقف الاتجاه الصاعد بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي الاتجاه الصاعد وعلى مقربة من المستوى 99،85 الذى يعتبر مقاومة كبيرةوربما تدفع الزوج نحو التصحيح الهابط.  وفي الوقت نفسه، لا توجد إشارات كافيةتؤكد إمكانية حدوث إرتداد هبوطي الذي يرغمنا على ان تفضيل الحالة المحايدة خلال اليوم.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 94.85 والمقاومة الرئيسية عند 97.85

الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الصعودي و استهداف المستوى 100.00 طالما ان الزوج لايزال يتداول فوق المستوى 84.00

مستويات الدعم:98.95، 98.45،98.10، 97.85،97.55
مستويات المقاومة:99.45، 99.85،100.00، 100.35،100.85

التوصيات:  بحسب ما ظهر على الرسم البياني والتفسيرات أعلاه، فإننا ما زلنا فى حالةمحايدة بانتظار مزيد من التأكيد للحركة القادمة.


التحليل الفنى للزوج اليورو/جنيه اسسترليني:
انتعشت زوج اليورو/الأسترلينى يوم أمس ليصل الى الهدف الأول للسيناريو الصعودي بالأمس. ومع ذلك، عند النظر إلى الرسم البياني اليومي، نرى ان السعر يقترب من المنطقة الرئيسية ومستوى المقاومة حول المتوسط ??المتحرك 50 يوما ويخترق خط العنق 0.8575 لنموذج القمة المزدوجة الذي اكتمل في وقت سابق. وفقا لذلك، نحن نفضل البقاء جانبا هذا الصباح.

مستويات الدعم: 0.8500،0.8460، 0.8440،0.8400، 0.8380
مستويات المقاومة: 0.8560،0.8600، 0.8655،0.8700، 0.8720

التوصيات:  بحسب ما ظهر على الرسم البياني والتفسيرات أعلاه، نحن نفضل أن نكون فى حالة محايدة


الأخبار الإقتصادية:
الميزان التجارى الصينى يسجل عجزا بشكل غير متوقع:
سجلت الصين عجزا غير متوقع في ميزانها التجاري خلال مارس/آذار بالتزامن مع ارتفاع الواردات بوتيرة فاقت التوقعات نظرا لارتفاع الطلب على السلعالأولية مثل الحديد والنحاس.

واشار محللون إلى أن تحقيق عجز في ميزان التجارة ربما يكون إشارة إلى ارتفاع الطلب المحلي في ظل التحول الذي ينشده ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وذلك عنطريق تقليل اعتماد نموه على حركة الصادرات.

وشهدت الواردات ارتفاعا حادا بنسبة 14%، متجاوزة توقعات المحللين عند 5%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 10%، بالمقارنة مع التوقعات عند 11.7 %.

وبلغ العجز في ميزان التجارة 0.88 مليار دولار خلال مارس/آذار، مخالفا التوقعات التي انتظرت فائضا بقيمة 15.2 مليار دولار، وذلك في أعقاب تحقيق فائض قدره 15.3مليار دولار في فبراير/شباط

موديز تتوقع ان يصل عجز الميزانية الأسبانية الى 6.0% فى 2013:
قالت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" انها تتوقع ان يبلغ العجز في الميزانية6.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013، وهو ما يتجاوز المستهدف من قبل الإتحاد الأوروبي عند 4.5%.

وأشارت "موديز" إلى ان التوقعات السلبية تجاه تصنيف رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو"Baa3"تعود إلى "استمرار التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق أهداف العجز".

وعلى الرغم من تقدير الوكالة للإصلاحات التي قامت بها الحكومة الإسبانية في سياق الركود الإقتصادي الذي تعاني منه البلاد، إلا أنها لفتت الإنتباه إلى تقويض مصداقيتها فيما يخص التمويل العام بسبب عدم تحقيق أهداف العجز المتفق عليها

الانتاج الصناعى الفرنسى يرتفع اعلى من المتوقع فى فبراير:
أوضحت بيانات رسمية صادرة اليوم من مكتب الإحصاء الحكومي في فرنسا تسارع وتيرة تعافي الإنتاج الصناعي بمعدل فاق التوقعات في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال فبراير/شباط.

ونما الإنتاج الصناعي 0.7% على أساس شهري في فبراير/شباط، بالمقارنة مع تراجعه 0.8% خلال يناير/كانون الثاني، وبأعلى من التوقعات التي انتظرت نموه 0.2% فقط.

وفي ذات الوقت نما انتاج الصناعات التحويلية 0.8% كي يعوض بذلك انخفاضاً نسبته 1.3% في الشهر السابق متجاوزاً التوقعات عند 1.0%.

اليورو يرتفع الى اعلى مستوى له فى شهر مدعوما بالبيانات الفرنسية:
يواصل اليورو سلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ ستة أيام أمام الدولار ليصل الى أعلى مستوياته في شهر تقريباً، وذلك في أعقاب صدور بيانات متفائلة من الإقتصاد الفرنسي.

وارتفعت العملة الأوروبية إلى 1.3107 أمام الدولار ساعة كتابة هذا التقرير، بعد أن وصل الى المستوى 1.3114 في وقت سابق، والذي يعد الأعلى لها منذ الثامن من مارس/آذار.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الحكومي في فرنسا نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% في فبراير/شباط، بعد تراجعه 0.8% في يناير/كانون الثاني، وبأعلى من التوقعات عند 0.2% فقط

إنخفاض الأنتاج الصناعى الأيطالى اعلى من المتوقع فى فبراير:
انخفض الناتج الصناعي الأيطالى أكثر من المتوقع في فبراير، مما يشير الى ان البلاد لا تزال غارقة في الركود فى أطول ركود منذ عقدين من الزمن.

وقال المكتب الوطني للإحصاء الإيطالي " إيستات" في روما اليوم ان  الإنتاج الصناعى انخفض بنسبة 0.8 في المئة في فبراير، عندما ارتفع بنسبة 1 في المئة فى يناير. وتوقع الاقتصاديون انخفاضا شهريا في فبراير بنسبة 0.5  في المئة، وفقا لمتوسط ??تقديرات في استطلاع بلومبيرج.

انخفض الإنتاج في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأول من الأشهر الثلاثة السابقة وفشل نمو الصادرات لتعويض أثر انخفاض الطلب المحلي.  وهذا يعني دخول ايطاليا، وبالفعل أطول ركود منذ عام 1993.

موديز : اسبانيا ليست بحاجة الى خطة إنقاذ نظرا لتراجع تكلفة الاقتراض:
قالت كاترين مولبرونر  ، المحلله في وكالة موديز، ان حاجة اسبانيا إلى خطة اصبحت أقلمما كانت عليه في اكتوبر /تشرين الاول نظرا لانخفاض تكلفة الاقتراض بفضل إعلان البنك المركزي الأوروبي لبرنامج شراء السندات الجديدة.

وقالت مولبرونر ان اصبحت تكلفة الاقتراض لاجل 10 سنوات الآن 300 نقطة أساس أقل من المسجلة في يوليو، قد يساعد الخزينة الإسبانية لجمع الأموال اللازمة لهذا العام لرخص التكاليف، "في هذه المرحلة من الزمن أنها ليست كافية لتحريك التصنيف. "

كشفت مولبرونر أن عدم الوصول الى عجز الميزانية المستهدفة يعتبر العامل الأساسي الضغط على التصنيف الائتماني للبلاد والتسبب في فرض وكالة موديز توقعات سلبية، ولكن أداءإسبانيا المالي قد تحسن بشكل جوهري في عام 2012 مقارنة مع 2011، 'و' وقد تحقق ذلك ضد خلفية ضعف الاقتصاد، وبالتالي تعتبر خطوة إيجابية نحو وضع المالية العامة للبلاد على مسار مستدام

الذهب يرتفع قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية اليوم:
زاد الذهب من مكاسبه يوم الاربعاء قبل صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، والتي تأتي بعد تقرير الوظائف التي يشير الى ان البنك الاحتياطي الفيدالى سيبقي على السياسة النقدية المتساهلة، وزيادة الامر الذى يدعم التدفق على الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم.

ينتظر المستثمرين محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وقت لاحق اليوم للاجتماع يوم 19-20 مارس، وتتطلع الى القرار بشأن برنامج شراء السندات الذى يدعم المعادن النفيسة.

ينتظر متداولون المعادن في الواقع ما إذا كان برنامج بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف القيود النقدية ستكون كافي لإعادة تشغيل الاقتصاد وسط ضعف مؤشرات الاقتصاد الرائدة في العالم في حين أن سوق العمل ما زالت تبكي طلبا للمساعدة.


قبل صدور محضر الاجتماع  قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالى بن بيرنانكي أن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة ليست ما نود لها أن تكون.

     ارتفع الذهب بنسبة 0.13 في المئة أو 2.02 نقطة ليتداول عند  1،587.79

بين المعادن النفيسة الأخرى:

     ارتفعت الفضة بنسبة 0.02? ليتداول حول 28.00
     خسر البلاتين بنسبة  0.17? إلى  1،547.74

ارتفع الذهب يوم الجمعة الماضي على اثر الامل بأن يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفها النقدي بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال.

إيطاليا تنجح فى بيع سندات بقيمة 11 مليار يورو:
نجحت إيطاليا فى بيع 11 مليار يورو من السندات المالية في مزادها اليوم ، حيث انخفضت تكاليف الإقتراض الإيطالية و قد جاءت السياسة التحفيزية التي أقرها البنك المركزي الياباني لتدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في أوروبا، و قد ساعدت السياسة النقدية اليابانية أيضاً في تحجيم أثر كلا من الأزمة التي تعرضت لها البنوك القبرصية و الجمود السياسي في إيطاليا.

باعت إيطاليا سندات مالية لاجل سنة واحدة بمبلغ 8 مليار يورومع معدل عائد بلغ 0.922% و هو أقل معدل منذ شهر يناير و أيضاً أقل من المعدل الخاص بالمزاد السابق في الشهر المنصرم الذي بلغ 1.28%، أما بالنسبة لمعدل العرض إلى الطلب فقد بلغ 1.64 مرة مقارنة بالمزاد السابق الذذي بلغ فيه المعدل 1.5 مرة.

وتمكنت ايضا من بيع سندات بقيمة 3 مليار يورو لاجل 91 يوماً بمعدل عائد بلغ 0.243% أما معدل الطلب إلى العرض فقد سجل 1.9 مرة.

سوق العملات ينتظر دفعه بواسطة محضر اجتماع الفيدرالى:
سيطر الهدوء النسبى على سوق العملات اليوم ، خاصة مع ترقب محضر اجتماع البنك الفدرالي الذي يترقب المستثمرين منه مزيدا من الإشارات على حاجة البلاد لمزيد من سياسة التخفيف الكمي خاصة بعد التصريحات الأخيرة لبرنانكي بأن أداء الاقتصاد في الوقت الحالي ليس في المستوى المطلوب.
 
 هذا الأمر سوف يضعف العملة الخضراء بشكل أكبر مقابل سلة العملات الرئيسية فما يزال الدولار يواصل رحلته في الإنخفاض ، خاصة و ان باراك اوباما سيقوم اليوم يتقديم مقترحات عن الموازنة العامة لـ2014.

انتقالاً الى اليورو فقد تداول اليوم ضمن نطاق جانبي ضيق لكنه استطاع النجاح في الثبات حول مستويات 1.30 و هو أعلى مستولى له منذ 3 اسابيع و ذلك لعدة أسباب وهى كالاتى:

طرح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ما قيمته 8 مليار يورو من السندات ذات أمد استحقاق 5 أعوام وسط الطلب القوي من المستثمرين من القارة الأسيوية.

بدعم  أيضاً من تأكيد سلوفينيا بأنها ليست بحاجة إلى خطة إنقاذ مالي و هذا بعد التقارير من منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية عن توقعاتها بتوجه البلاد إلى أزمة مصرفية حادة مع الركود الاقتصادي العميق الذي تعاني منه البلاد.

 استفاد اليورو من تراجع الدولار الأمريكي قبيل محضر اجتماع البنك الفدرالي للسوق المفتوح

 أخيراً و ليس آخراً ما دعم اليورو اليوم، هو الاجتماع غير الرسمي الذي سيعقد في دبلن يوم الجمعة المقبل بين وزراء مالية منطقة اليورو و الذي قد يتم التطرق فيه إلى مناقشة اعطاء مهلة لكلا من البرتغال و ايرلندا لسبع أعوام اضافية كي يتم التمكن من سداد القروض.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي حول 1.3099 بتمام الساعة 14:56 بتوقيت غرينتش +3 و سجل الأعلى عند 1.3121 و سجل الادنى عند مستويات 1.3073 مقارنة بسعر الافتتاح 1.3079.

شهد الين الياباني  تذبذب في الأداء مقابل العملات الرئيسية،خاصة بعد قرار البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع الماضي و الذي قرر به زيادة عمليات الشراء الشهرية إلى ما قيمته 7.5 تريليون ين، ليزيد بهذا من عمليات بيع العملة الياباني،  يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين  حول 99.53 عند كتابة التقرير و سجل أعلى مستوى عند 99.58 و سجل ادنى مستوى 98.91 مقارنة بسعر الافتتاح 99.00.

ارتفع  الدولار الأسترالي بدعم من تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين لشراء الأصول ذات العائد المرتفع ، بعد  ان صدرت بيانات الميزان التجاري في الصين و التي اظهرت ارتفاعا فاق التوقعات في الواردات الصينية، و في الوقت الذي لا تزال فيه الصادرات دون المستوى المطلوب.  

محضر الفيدرالى يظهر انقسام الأعضاء حول برنامج شراء الأصول:
أصدر البنك الأحتياطى الفيدرالى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد فى 19-20 مارس والذي قررت فيه اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

اصدر البنك الاحتياطى الفيدرالي الامريكي بإرسال محضر اجتماع اللجنة الفدرالية في وقت مبكر من هذا اليوم عن طريق الخطأ  إلى الكونغرس الأمريكي، إذ اظهر التقرير قلقاً حيال استقرار الأسواق العالمية، إذ يرى اعضاء اللجنة بأن نهاية العام الجاري ستشهد انتهاء سياسات التخفيف الكمي.

كما اشار التقرير  إلى اعتدال توسع النشاط الإقتصادي في الولايات المتحدة منذ بداية الربع الأول من العام الحالي 2013، بجانب إرتفاع عدد العمالة في القطاع الخاص بصورة قوية نوعا ما، مؤكد المحضر بأن توقعات التضخم على المدى الطويل ما زالت مستقرة.

وحقق الإقتصاد الامريكي نمو خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث والتي حقق فيه الإقتصاد نموا بمقدار 3.1% ليعطي بذلك اشار على ان الإقتصاد الامريكي مازال بحاجة بالعمل على برامج تساعد على دعم الإقتصاد الاكبر في العالم.

واكد البنك الاحتياطى الفيدرالي في اجتماعه المنعقد مابين 19-20 من شهر فبراير، بالتزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
 
وأكد البنك الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.

و ارتفع مؤشر الدولار الامريكي والذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات اهمها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني ليتم تداوله حاليا حول مستويات 82.46 بعدما كان قد أفتتح جلسته حول مستويات 82.37 محققاً اعلى مستوى عند 82.46 وأدنى مستوى عند 82.25.

أما عن اسعار الذهب فقد انخفضت لتكسر حاجز 1580.0 دولار للاونصة ليتم تداولها حالياً حول مستويات 1577.81 دولار للأونصة بعدما كانت قد أفتتحت جلستها عند 1584.75 دولار للأونصة محققة اعلى مستوى عند 1588.39 دولار للأونصة والأدنى عند 1574.38 دولار للاونصة

إرتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور محضر البنك الفيدرالى:
أرتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الاربعاء عقب نشر وقائع محضر اجتماع الاحتياطى الفيدرالى التى أظهرت استمرار الانقسام بين المسئولين حول الاستمرار فى برنامج شراء الأصول.

قام الاحتياطى الفيدرالى بنشر وقائع محضر الاجتماع الذى عقد على مدار يومي يومي التاسع عشر والعشرين من مارس/آذار والذى أبقى من خلاله على سياسته للتيسير الكمى و على معدل الفائدة دون تغيير.

وأوضحت وقائع الاجتماع رأي بعض المسئولون أنه في حال تعافي ظروف سوق العمل كما هو متوقع فإنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي تقليل شراؤه للأصول في وقت لاحق من العام الحالي وإنهاء ذلك البرنامج بنهاية العام.

الجدير بالذكر أن تلك النتائج قد تم صدورها قبيل الموعد المحدد لها، وأوضح الاحتياطي الفيدرالي بأنه تم إرسال البيانمبكراً عن طريق الخطاً إلى الكونجرس وبعض المجموعات التجارية.

ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بـمقدار 60 نقطة الى 14733 وقت كتابة التقرير .

فى الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ستاندرد& بورز الى 1575، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 16 نقطة ليتداول حول 3254 .

إرتفاع مخزونات الخام الأمريكى بمقدار 300 الف برميل الاسبوع الماضى:
أوقفت العقود الآجلة للنفط خسائرها يوم الأربعاء بعد ان ذكرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ارتفاع امدادات النفط الخام الذي كان أقل من المتوقع في السوق. ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 300،000 برميل في الاسبوع المنتهي في 5 أبريل. وتوقع محللون إرتفاع بمقدار1.4 مليون برميل.  

ارتفعت مخزونات البنزين للسيارات بشكل غير متوقع بمقدار 1.7 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنسبة 200،000 برميل.  واشارت التوقعات الى انخفاض الى 1.8 مليون برميل فى كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير. بعد هذه البيانات انخفض النفط الخام الى 93،96  دولار للبرميل، بانخفاض 24 سنتا، أو 0.3? .

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس