الأخبارالإقتصادية، والتحليلات- توصيات الفوركس- برعاية النخبة للعملات(الثلاثاء14مايو2013)

[فراشه الشتاء 0]

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس

التحليلات الفنية:
التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار:
بدأ التداول لهذا الأسبوع عند مستوى التصحيح 23.6? عند  1.2970 وهو ما يمثل الفاصل اللحظي لبقية الأسبوع أيضا.   تظهر مؤشرات الانحدار الخطي تقاطع سلبي مما يدل على أن الاتجاه الهابط هذا الأسبوع  قد يبقى ساري المفعول من خلال الثبات دون المستوى 1.3115 . الثبات دون المستوى  1.3080 مفضل لظور حركة هبوطية قوية، أما عن الزوج يجب أن يكسر المستوي 1.5845 لتمديد سلبية.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2725 والمقاومة الرئيسية عند 1.3230

الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.2560 طالما ان التداول لايزال دون المستوى 1.3270  .

الدعم: 1.2970، 1.2955، 1.2905، 1.2865، 1.2845
المقاومة: 1.3000، 1.3030، 1.3080، 1.3115، 1.3155

التوصيات:  بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 1.3030 واستهداف المستوى  1.2955، 1.2905 ثم 1.2845 ووقف الخسارة مع إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق المستوى 1.3100 قد يكون مناسبا


التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار:
اخترق الزوج مستوى الدعم الرئيسي للقناة الصاعدة التي تعتبر تصحيحا للقناة الهابطة بدءا من المستوى 1.6341   التي تظهر على الرسم البياني. مؤشرات الانحدار الخطي سلبية مما يدل على أن التصحيح الصاعد قد انتهى، وربما تتشكل القناة الهابطة خلال هذا الأسبوع.  بسبب إشارات التشبع في البيع التي تظهر على مؤشر ستوكاستيك، من المرجح ظهور تصحيحات صاعدة واتجاه صاعد. التداول دون المستوى 1.5590 يعتبر سلبى هذا الاسبوع، ولكن يجب ان يستقر الزوج مستقر دون المستوى 1.5425 ليبقى هذا الاحتمال صالحا.

مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.4990 والمقاومة الرئيسية عند 1.5530

الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.4920 طالما ان التداول لايزال دون المستوى 1.5610

مستويات الدعم: 1.5345، 1.5310، 1.5250، 1.5220، 1.5190
مستويات المقاومة 1.5385: ، 1.5425، 1.5440، 1.5485، 1.5530

التوصيات:  بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 1.5385 و استهداف المستوى  1.5310، 1.5220 ثم 1.5130 ووقف الخسارة مع إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق 1.5485 قد يكون مناسبا


التحليل الفنى للزوج الدولار/ين ياباني:
نظمت القناة الصاعدة تداولات الزوج على المدى المتوسط ??والطويل كما هو مبين في الرسم البياني، ونحن نرى أيضا أن الزوج مستقرة فوق مستويات 99.85 نظرا لان الثبات فوقه قد تمتد الحركة الصعودية خلال هذا الأسبوع. قد يختبر الزوج حول مستوى المقاومة الرئيسى للقناة الصاعدة فوق المستوى  103.00، نظرا لان التداول فوق المستوى 100.35 يدعم استمرار الاتجاه الصاعد.

مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 97.00 والمقاومة الرئيسية عند 103.90.

الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الصعودي ويستهدف المستوى 105.60 طالما ان التداول لايزال دون المستوى 97.00  .

مستويات الدعم:101.15، 100.85، 100.35، 100.00، 99.85
مستويات المقاومة:102.00، 102.50، 102.75، 103.10، 103.45

التوصيات:  بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج فوق 100.85 واستهداف 102.00 ، 102.50 ثم 103.10 وإيقاف الخسارة بإغلاق بفاصل أربع ساعات دون المستوى 99.85 قد يكون مناسبا هذا الأسبوع


الأخبار الإقتصادية:
الدولار عند اعلى مستوياته امام الين منذ 2008 ويسجل 102 ين:
ارتفع الدولار أمام الين متجاوزاً مستوى 102 للمرة الأولى منذ أكتوبر عام  2008، بعد أن أعربت مجموعة السبع الصناعية في اجتماعها يوم السبت عن قناعتها بأن اجراءات التحفيز التي تقوم بها اليابان موجهة نحو إنعاش الإقتصاد الذي عاني من الركود لفترة طويلة.

هذا وارتفع الدولار إلى مستوى 102.15 أمام الين قبل ان يتراجع مستوى 101.69 ، في الوقت الذي خسرت فيه العملة اليابانية 2.6% الأسبوع الماضي.

وفي الوقت الذي أبدى فيه وزراء مالية مجموعة السبع الذين اجتمعوا في لندن الأسبوع الماضي قبولهم لما تقوم به اليابان لدعم اقتصادها، فإنهم أشاروا إلى مراقبة تأثير ذلك على تحرك العملات.

ومن المعلوم ان مواصلة الين تراجعه أمام العملات الرئيسية لا سيما الدولار ساهم في ارتفاع مؤشر "نيكي" نحو أعلى مستوياته في خمس سنوات ونصف في بداية تعاملات اليوم في بورصة طوكيو

تحسن الانتاج الصناعى الصينى فى ابريل:
كشفت البيانات الصينية الصادرة اليوم من بكين نمو الانتاج الصناعى فى الصين فى شهر أبريل/ نيسان، وذلك على الرغم من ان وتيرة نمو الإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة دون التوقعات.

هذا وسجل الإنتاج الصناعي نموا عند 9.3% على أساس سنوي الشهر الماضي، بالمقارنة مع 8.9% في مارس/آذار، وبأقل من التوقعات عند 9.4%.

أما مبيعات التجزئة فقد نمت 12.8% على أساس سنوي متوافقةً بذلك مع توقعات المحللين والخبراء، وبأعلى من وتيرة النمو التي شهدها مارس/آذار عند 12.6%.

وفيما يخص استثمارات الأصول الثابتة والتي تعد مقياساً للإنفاق على البناء والبنية التحتية فنمت 20.6% خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، بالمقارنة مع 20.6% في الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وبأقل من التوقعات عند 21%

إرتفاع الأسهم اليابانية مدعومة بنتائج اجتماع مجموعة السبع:
ارتفعت الأسهم اليايانية اليوم، بعد ان اعطت أن مجموعة السبع ضوءاً أخضر لليابان كي تفعل تدابير تحفيزية للتغلب على انكماش الأسعار الذي استمر لعقدين من الزمن، حيث إنهاء ذلك الانكماش يعني توسعاً في نشاط الشركات، بجانب تزايد الأرباح، وتخلي الكثير منها عن خططها لنقل مصانعها إلى خارج البلاد

.ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً في السوق الياباني نحو أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات ونصف بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام الين فوق مستوى 102 وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2008.

وارتفع"توبكس" 1.2% عند الإغلاق إلى مستوى 1232 نقطة، ليكون الأعلى له منذ التاسع والعشرين من أغسطس/آب عام 2008، فيما أضاف مؤشر "نيكي" 1.2% لرصيده إلى مستوى 14782 نقطة.

بنك فرنسا يتوقع نموا طفيفا فى الأقتصاد خلال الربع الثانى:
وقع بنك فرنسا المركزي اليوم الإثنين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني، وذلك على غرار الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويرى البنك أن معدل النمو لن يتجاوز 0.1%، وهي نفس الوتيرة التي يتوقعها للربع الأول، فيما هو منتظر ان يعلن مكتب الإحصاء الحكومي بينات الشهور الثلاثة الأولى من العام يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه نتائج المسح الشهري من قبل البنك ارتفاع مؤشر الثقة في الصناعة إلى مستوى 94 نقطة خلال أبريل/نيسان من 93 نقطة في مارس/آذار، في حين استقرت قراءة مؤشر الثقة في الخدمات عند 88 نقطة

المركزى الأوروبى يتوقع خفض سعر الفائدة على الودائع الى دون الصفر:
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إجنازيو فيسكو يوم الاثنين إن البنك قد يخفض سعر الفائدة على الودائع لأقل من المستوى الحالي عند الصفر لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو المحاط بالمشكلات.
 
وأضاف فيسكو أنه شخصيا يعتقد أن مثل هذه الخطوة ستكون فعالة وأن البنك المركزي الأوروبي مستعد لمواجهة التداعيات المحتملة لأسعار الفائدة السلبية على الودائع.

واضاف " نتفق جميعا في المجلس على أنه يجب أن نتعامل بحذر وفي هذه المسألة قد نخفض سعر الفائدة على الودائع."

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند الصفر خلال اجتماعه في وقت سابق من الشهر بينما خفض سعر الفائدة على إعادة التمويل إلى مستوى منخفض قياسي عند0.5 بالمئة

الحكومة الألمانية تؤكد استمرار الأقتصاد فى النمو خلال الربع الاول:
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها الشهري إن اقتصاد ألمانيا يواصل نموه فى الربع الأول من 2013 وهو ما توقعت أن يتعزز على مدار العام.
 
وأضافت الوزارة أن الطلبيات الصناعية والنشاط الصناعي زادا في فبراير شباط ومارس آذار وأن الاستهلاك المحلي قد ارتفع على ما يبدو في حين حافظت سوق العمل على قوتها.

وتصدر يوم الأربعاء القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يكون الاقتصاد قد نما 0.3 بالمئة عن الربع السابق

الذهب يتجه الى ادنى مستوياته فى اسبوعين نظرا لإرتفاع الدولار:
إنخفضت أسعار الذهب فى تداول يوم الاثنين وتجه نحو ادنى مستوياته في اسبوعين نظرا لقوة الدولار الأمريكي، في أعقاب بيانات الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع يوم الجمعة، وانخفاض الطلب على المعدن النفيس.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.15 في المئة، أو 2.11 نقطة ليتداول عند 1،436.33  دولاربعد الافتتاح التداول عند المستوى1،448.23  دولار ، بعد أن سجل في وقت سابق اعلى مستوى عند 1،448.23  دولار و أدنى مستوى عند  1،425.80

     وارتفعت الفضة بنسبة 0.37? لتتداول حول  23.70
ارتفع البلاتين بنسبة 0.12 ? ليتداول حول  1،491.74

انخفض الذهب يوم الجمعة نظرا لارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل ست عملات رئيسية، بعد أن أشارت بيانات العمالة انتعاش مطرد في أكبر اقتصاد في العالم. حفزت البيانات بأن البنك الأحتياطى الامريكى سوف يمتنع عن التحفيز في الوقت الحالي.

قللت قوة الدولار الأمريكي  من جاذبية السلع المقومة بالدولار مثل الذهب باعتباره اجتذاب الاستثمارات.

انخفض لذهب بشكل حاد يوم الجمعة لكنها انتعشت في وقت لاحق في الجلسة ليغلق التداول فوق مستوى الدعم 1،440.00   دولار.

تراجع النفط الخام نظرا لقوة الدولار وضعف الطلب العالمى:
انخفض النفط الخام يوم الاثنين نظرا لإرتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في حين أصدرت أوبك تقريرها الشهري قبيل قمة الرئيسية يوم 31 مايو والذى اظهر أن الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفا وسيبقى كذلك طوال عام 2013.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى فى اربع سنوات ونصف مقابل الين وسط توقعات بأن البنك الفدرالي يمكن أن يقلل من التحفيز النقدي الحاد بعد البيانات القوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة . قوة الدولار ادت الى جعل النفط الخام و السلع الأخرى أقل جاذبية للمستثمرين.

وفي الوقت نفسه، أظهرت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن الطلب في الربع الأول من العام ارتفع أقل من المتوقع نظرا لخفض التوقعات السابقة للنمو لهذا العام.

اثرت قوة في الدولار على السلع الأساسية.بالنسبة النفط، اثارت المخاوف من وفرة الإمدادات ضغطا على النفط. وقال بن لو برون من أوبشنز لدينا مستويات غير مسبوقة من المخزونات في الولايات المتحدة، مع عدم اليقين المحيطة النمو الاقتصادي '.

     يقع تداول النفط الخام حول 95.30 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 0.77? أو 0،74 دولار
     يتم تداول خام برنت حول 103.19 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنسبة  0.69? أو 0،72 دولار

الدولار يرتفع نظرا لقبول مجموعة السبع بضعف الين:
ادت قوة الدولار الى ضعف السلع مثل الذهب والنفط .  اظهر اجتماع مجموعة السبع دول ( G-7 ) خلال عطلة نهاية الأسبوع  تبرير مزيد من الضعف في الين الياباني في حين حذر رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي برنانكي أنه "لا يزال هناك مخاطر كبيرة في أسواق التمويل بالجملة على المدى القصير.  

كان اداء  السلع مختلط الأسبوع الماضي.  في سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة +0.45 ?في حين تراجع خام برنت -0.27?خلال الأسبوع. ارتفع البنزين وزيت التدفئة بنسبة  +0.76 و  +1.24 ? على التوالي.  في سوق المعادن الثمينة، انخفضت عقود كومكس الأجلة للذهب والفضة والى  -1.88و ? -1.43? وعلى التوالي.

أشار اجتماع مجموعة السبع دول  G7 خلال عطلة نهاية الأسبوع قبولانخفاض قيمة الين الياباني، على الرغم من ان وزراء المالية تعهدوا بمراقبة سياسات البنك المركزي الياباني وأثر ضعف الين على العملات الأخرى. وأشار وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله ان هناك "مناقشات مكثفة جداحول اليابان مع زملائنا اليابانيين"،

بينما ذكر وزير الخزانة أوزبورن فىالمملكة المتحدةان قادة مجموعة السبع (G-7  )  تعهدوا بعدم التلاعب بالعملات وقال ان سياسات اليابان "أعجبت"المندوبين.  جدد محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا مجددا موقف لتلبية هدف التضخم 2? بحلول عام 2015عن طريق برنامجشراء الأصول الحاد بأنها "سوف تستهم في تحقيق الهدف من إنهاءما يقرب من 15 سنوات من الانكماش" بينماقال وزير الماليةالياباني تارو آسو لم يكن هناك "أي رأي"على انخفاض الين.    

تكلفة الاقتراض الأيطالية تواصل تراجعها عقب تعيين ليتا رسميا:
واصلتتكلفة اقتراض ايطاليا من الأسواق تراجعها في مزاد اليوم الإثنين، وذلك في أعقاب تولي رئيس الوزراء الجديد "انريكو ليتا" مهام منصبه، بالتزامن معاستفاده روما من خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة.

وتمكنت وزارة الخزانة الإيطالية من بيع الحد الأقصى المستهدف من المزاد عند ثمانية مليارات يورو لديون مستحقة الاسترداد في أعوام مختلفة.

وتراجع العائد المطلوب على سندات لأجل ثلاث سنوات 1.92% انخفاضاً من 2.29% في مزاد سابق أجرى الشهر الماضي، ليكون المستوى الأقل من يناير/كانون الثاني.

أما تكلفة التمويل الخاصة بسندات مستحقة الإسترداد عام 2026 فتراجعت إلى 4.07% من 4.55% في مزاد شهده شهر فبراير/شباط.

ومن المعلوم ان عوائد السندات الحكومية الأوروبية شهدت تراجعاً في الأسابيع القليلة الماضية مستفيدة بمواصلة المركزي الأوروبي تعهده للقيام بكل مايلزم لحماية اليورو

إرتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع فى ابريل:
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية بشكل غير متوقع في ابريل/ نيسان مما يعكس مكاسب واسعة النطاق التي قد تخفف من قلق المستهلكين مرة أخرى.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم في واشنطن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المئة بعد الانخفاض بنسبة 0.5 في المئة في مارس. وكان متوسط ??توقعات الاقتصاديين فى بلومبرج الانخفاض بنسبة 0.3 في المئة.

قلص مؤشر الأسهم الآجلة خسائره السابقة بعد التقرير. انخفض عقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 المستحق في يونيو 0.2 في المئة الى 1،627 في 8:50 صباحا في نيويورك.وكان انخفض بنسبة 0.5 في المئة في وقت سابق اليوم.

التقديرات في استطلاع بلومبيرج تراوحت بين انخفاض قدره 0.9 في المئة إلى ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة. تم تنقيح القراءة لشهر مارس من بانخفاض بنسبة 0.4 في المئة

الهدوء يسود سوق العملات رغم ارتفاع مبيعات التجزئة الامريكية:
سيطر الهدوء على العملات الرئيسية اليوم على الرغم من نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لأفضل من التوقعات إلا أن تشبع الاسواق بالبيانات الاقتصادية الجيدة كان عاملا في هدوء الاسواق خلال معاملات اليوم.

حققت مبيعات التجزئة ارتفاعا في ابريل/نيسان بنسبة 0.1% مقابل -0.5% فى مارس/آذار السابق بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة -0.3%.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات 83.45 فور صدور البيانات و مقتربا من أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز السابق إلا أنه سرعان ما تراجع إلى مستويات 83.30 ليظل المؤشر يتداول في اتجاه عرضي منذ بدء جلسة اليوم وحتى مع فتح الاسواق الامريكية.

في يوم الجمعة السابق هيمن الدولار الأمريكي على المعاملات بعد أن ارتفع إلى مستويات 83.52 – وهو اعلىمستوى منذ يوليو/تموز- من العام السابق وذلك فظل تسعير الاسواق لتحسن بيانات سوق العمل التي صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية قد تدفع بالبنك الفيدرالي إلى تقليص سياسات التخفيف الكمي و تم ربط تلك السياسات بمدى التحسن في سوق العمل بحيث أن معدل البطالة يصل إلى ما دون 6.5% وأن لا يتخطى التضخم مستويات 2.5%.

اليوم تخلو الاجندة الاقتصادية من أية بيانات هامة بالنسبة للمنطقة الاوروبية، فيما عدا اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الذي يحمل في اجندته التصديق على صرف المساعدات المالية إلى قبرص و كذا إلى اليونان.

يتداول زوج اليورو/دولار في بشكل طفيف منذ بدء معاملات اليوم مسجلا ادنى مستوياته في شهرين عند 1.2939 قبل أن يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 1.2976 .

تغلب التقلبات على معاملات زوج الاسترليني/دولار الا انه يتداول في نطاق محدود ايضا و إن كان مسجلا ارتفاع بنسبة 0.16% مسجلا مستويات 1.5367

ارتفع زوج الدولار/ين الى  أعلى مستوى في اربعة اعوام و نصف ليتداول فوق مستويات 101 لليوم الثاني على التوالي مسجلا 101.74 إلا أن هدوء الأسواق دفع بالتداول في اتجاه عرضي محققاأعلى مستوى حتى الآن عند 102.13 و ادنى مستوى اليوم عند 101.50 .

تراجع الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية رغم ارتفاع مبيعات التجزئة:
انخفضت الأسهم الامريكية بعد ارتفاعها الى مستويات قياسية الاسبوع الماضى،حتى أظهرت بيانات حكومية ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في ابريل نيسان.

 انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا من مستواه القياسي المرتفع، فى حين تراجع النفط لليوم الثالث. الين يواصل خسائره بعد انخفاضه إلى اكثر من 102 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2008.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2 في المئة بعد أن أغلق اعلى مستوى الأسبوع الماضي، في حين انخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2 في المئة في الساعة 9:32 صباحا في نيويورك.

انخفض الين بنسبة 0.1 في المئة الى 101.93 دولار بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 102.15 .وارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار نقطتين ليصل إلى 1.92 في المئة.

انخفضت السندات الايطالية لاجل  10 سنوات ، فى ظل ارتفاع العائد سبع نقاط أساسية لتصل إلى 3.96 في المئة، كما باعت الحكومة 8  مليار يورو من الديون . انخفض النفط بنسبة 0.8 في المئة والعقود الاجلة للذهب بنسبة 0.3 في المئة.

وقالت وزارة التجارة ان مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت 0.1 بالمئة في ابريل اليوم، بعد أن أظهرت البيانات الصينية ان الاستثمار في الأصول الثابتة تباطأ بشكل غير متوقع في الشهر الماضي في حين جاء الإنتاج الصناعي اقل من التوقعات.

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس