الأخبارالإقتصادية، والتحليلات- توصيات الفوركس- برعاية النخبة للعملات(الخميس16مايو2013)

[فراشه الشتاء 0]

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس

التحليلات الفنية:
التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار:
منذ  2013/4/4، ظل الزوج اسفل أول إغلاق يومي دون المستوى 1.2970 الذي تحقق يوم أمس و??قد يوسع نطاق الاتجاه الهابط لاختبار مستوى الدعم الرئيسي الصاعد حول  1.2855، حسث كسره قد يوسع نطاق التحرك الهابط نحو القاع عند المستوى 1.2744 التي يظهر على الرسم البياني. التداول دون المستوى 1.3030 يعتبر سلبي، ولكن يجب ان يستقر الزوج دون المستوى 1.2970 للحفاظ على إمكانية الاتجاه الهابط.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2745 والمقاومة الرئيسية عند  1.3030

الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.2560 طالما ان التداول لايزال دون المستوى 1.3270  .

مستويات الدعم 1.2905: ، 1.2880، 1.2880، 1.2860، 1.2835
مستويات المقاومة: 1.2940، 1.2970، 1.2990، 1.3030، 1.3060

التوصيات:  بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 1.2940 واستهداف المستوى 1.2905، 1.2880 ثم 1.2835 ووقف الخسارة مع إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق المستوى 1.2990 قد يكون مناسبا.


التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار:
توسع نطاق الاتجاه الهابط القوي متجاهلا إشارات التشبع بالبيع التي تظهر على مؤشر ستوكاستك كما هو ظاهر على الرسم البياني اليومي. التحرك الهبوطي دفع الزوج اليوم نحو التصحيح 50? عند المستوى 1.5220 التي يعتبر فاصل زمني خلال اليوم. وعموما، فإن الاتجاه الهابط يعتبر صالحا والتداول دون المستوى 1.5310 يعتبر سلبي، نظرا لان مؤشرات الانحدار الخطي تدعم هذه السلبية.

مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.5100 والمقاومة الرئيسية عند 1.5385.

الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابط ويستهدف المستوى1.4355  طالما ان التداول لايزال دون المستوى  1.5770

مستويات الدعم: :1.5220، 1.5190، 1.5175، 1.5115، 1.5100
مستويات المقاومة:: 1.5245، 1.5270، 1.5305، 1.5340، 1.5385

التوصيات:  بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 1.5270 واستهدافالمستوى 1.5190، 1.5115 ثم 1.5100 ووقف الخسارة مع إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق 1.5340 قد يكون مناسبا


التحليل الفنى للزوج اليورو/جنيه استرليني:
ظل هبوط الأمس فوق المستوى 0.8575 وظلت مؤشرات الانحدار الخطي إيجابية، نظرا لان زوج اليورو / الإسترليني استقر فوق المتوسط ??المتحرك الأسي (EMA) 50. استنادا إلى هذه المحفزات الفنية، نعتقد ان التداول فوق 0.8575 يؤكد فرص الاتجاه الصعودي لهذا اليوم.

مستويات التداول المتوقع لهذا اليوم بين مستوى الدعم الرئيسي عند 0.8500 ومستوى المقاومة الرئيسي عند 0.8760

الاتجاه قصير الأمد صاعد ويستهدف 1.0370 طالما ان الزوج يتداول فوق المستوى 0.7785


مستويات الدعم: 0.8615، 0.8600، 0.8575، 0.8550، 0.8535
مستويات المقاومة: 0.8655، 0.8680، 0.8700، 0.8720 و 0.8760

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه، نحن نعتقد بأن شراء الزوج فوق 0.8600 واستهداف 0.8655، 0.8680 و0.8700 ووقف الخسارة دون المستوى 0.8575 قد يكون مناسبا


الأخبار الإقتصادية:
الدولار يتراجع عن اعلى مستوياته امام الين:
انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تفاؤل بتحسن الإقتصاد الأمريكي، واستمرار اليابان في ضخ تريليونات من الين في الأسواق.

وهبط الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.18% إلى 102.18 في بداية التعاملات ، بعد أن بلغ في وقت سابق 102.43 الذي يعد أعلى له في أكثر من أربع سنوات ونصف.

ومن المعلوم أن تراجع الين وبلوغ الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة ساهم في دفع مؤشر "نيكي" للصعود فوق مستوى 15000 نقطة في تعاملات اليوم

الأقتصاد الفرنسى ينكمش بنسبة 0.2% فى الربع الأول:
دخل الاقتصاد الفرنسي في مرحلة الركود التقني بعد انكماشه للربع الثاني على التوالي في الشهور الثلاثة الأولى من العام بوتيرة فاقت التوقعات.

ووفقاً لبيانات صادرة اليوم من مكتب الإحصاء الحكومي، فإن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.2% على أساس فصلي، وذلك في أعقاب انكماشه بنفس النسبة في الربع الرابع عام 2012، وذلك بعد تعديله بالرفع من تراجع نسبته 0.3%.

ويعد هذا الانكماش هو الفصلي الثالث في أربعة أرباع متتالية بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

إرتفاع عدد العاطلين فى بريطانيا خلال الربع الأول:
ارتفع عدد العاطلين في المملكة المتحدة خلال الربع الأول فى ظل تعرض الأجور للضغط، وهو ما يشير إلى تباطؤ يشهده سوق العمل.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطني اليوم إلى ارتفاع عدد العاطلين بخمسة عشر ألفاً إلى 2.52 مليون في الشهور الثلاثة حتى مارس/آذار.

يأتي هذا فيما تراجع عدد العاملين بثلاثة وأربعين ألف خلال نفس الفترة، وارتفعت الأجور 0.4% ليكون الأقل لها منذ عام 2009.

يذكر ان طلبات اعانة البطالة تراجعت 7300 على أساس شهري في أبريل/نيسان إلى 1.52 مليون، فيما جاء معدل البطالة عند 7.8% بالمقارنة مع 7.9% خلال الشهور الثلاثة حتى فبراير/شباط

الأقتصاد الألمانى ينمو اقل من المتوقع واليورو يتراجع:
نما الإقتصاد الألماني الذي يعد قاطرة النمو في منطقة اليورو وأوروبا أقل من التوقعات في الربع الأول كي يتجنب بذلك الركود الذي لحقبالإقتصاد الفرنسي.

ووفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الإتحادي فإن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.1% على أساس فصلي في الربع الأول، بالمقارنة مع انكماشه 0.7% في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بينما انتظر المحللون نموا بنسبة 0.3%.

يأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه الإقتصاد الفرنسي في ركود تقني بعد انكماشه 0.2% في الربع الأول، وكذلك الرابع من عام 2012.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من أبريل/نيسان أمام الدولار بعد صدور تلك البيانات، حيث هبط إلى 1.2891، قبل ان يقلص هذا التراجع قليلا إلى 1.2895 بعد صدور البيانات.

وتشير التوقعات إلى ان اقتصاد منطقة اليورو انكمش 0.1% في الربع الأول بعد الأداء المتواضع لأكبر اقتصادين فيها، وهو ما يشير إلى الصعوبات التي لا تزال تقف أمام الدول السبعة عشر نتيجة أزمة الديون السيادية.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انكماش منطقة اليورو 0.5% هذا العام قبل ان تتوسع 1% العام القادم، ىفي الوقت الذي يتوقع فيه البنك المركزي الألماني نمو اقتصاد البلاد 0.4% هذا العام، وبنسبة 1.9% عام 2014.

إقتصاد منطقة اليورو ينكمش بنسبة 0.2% فى الربع الأول:
يواصل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو انكماشه للربع السادس على التوالي في الشهور الثلاثة الأولى من العام، وذلك بعدما نما الإقتصاد الألماني بوتيرة هامشية، وانكمش نظيره الفرنسي.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة السبعة عشر بنسبة 0.2% على أساس فصلي في الربع الأول، وذلك وفقاً لبيانات أولية صدرت اليوم من مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات".

يأتي هذا فيما انتظرت توقعات المحللين انكماشاً هامشيا لا يتجاوز 0.1%، وذلك في أعقاب تراجع نسبته 0.6% في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2012.

هذا وانكمش الإقتصاد الفرنسي 0.2% ليدخل مرحلة ركود، فيما نما الإقتصاد الألماني 0.1%، وانكمش الإقتصاد الإيطالي بوتيرة فاقت التوقعات.

ومن المعلوم ان البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة إلى مستوى قياسي عند 0.5% في وقت سابق من الشهر الجاري لدعم النمو في دول منطقة اليورو، فيما أكد رئيسه "ماريو دراجي" على استعداده للتحرك مجددا اذا اقتضت الضرورة.

ويتوقع البنك انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.5% هذا العام، بينما ترى المفوضية الأوروبية انه سينخفض 0.4% فقط، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه البطالة مستوى قياسياً بتجاوزها 12%، في ظل رفع الحكومات الأوروبية الضرائب وخفض الإنفاق للسيطرة على عجز الميزانيات المتفاقم

بنك إنجلترا يرفع توقعات النمو فى الربع الثانى الى 0.5%:
رفع بنك انجلترا توقعاته للنمو الإقتصادي، مشيرا إلى تراجع أسرع للتضخم، في الوقت الذي أشار فيه محافطه "ميرفن كنج" إلى ان الإنتعاش" يلوح "في الأفق".

جاء ذلك من خلال تقرير التضخم الفصلي الذي يعد الأخير قبل انتهاء فترة قيادة "كنج" للبنك خلال يوليو/تموز القادم، حيث يتوقع نموا نسبته 0.5% في الربع الثاني بالمقارنة مع 0.3% في الربع الأول.

من نا حية اخرى، أشار البنك إلى ان التضخم سوف يصل الى 3.1% في الربع الثالث، وهو ما يعد أقل من توقعاته الصادرة في فبراير/شباط.

وأكد "كنج" على ان البنك أكثر تفاؤلاً في نظرته للنمو الإقتصادي وكذلك التضخم،في الوقت الذي أبقى فيه سعر الفائدة عند مستواه القياسي الأدنى 0.5%، وكذلك برنامج التخفيف الكمي عند 375 مليارجنيه الأسبوع الماضي

إنكماش الأقتصاد الأيطالى للربع السابع على التوالى فى الربع الاول:
أظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الإيطالي استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع السابع على التوالي في الشهور الثلاثة الأولى من العام.

وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.5% على أساس فصلي، لكن بوتيرة أسرع من التوقعات التي انتظرت انكماشه 0.4%، وذلك في أعقاب تراجعه 0.9% في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2012.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق فإن الإقتصاد الإيطالي انكمش 2.3% من 2.8% في الربع الرابع، وبأعلى من التوقعات عند 2.2%.

يشار إلى ان مكتب الإحصاء أشار في وقت سابق إلى ان ايطاليا ستنكمش 1.4% هذا العام، وذلك قبل ان تشهد انتعاشا تدريجيا العام القادم

الذهب يتراجع الى ادنى مستوياته فى 3 اسابيع نظرا لقوة الدولار وتراجع اليورو:
انخفضت أسعار فى جلسة تداول يوم الاربعاء على اثر ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع اليورو متأثرا بإنكماش منطقة اليورو اقل من المتوقع فى الربع الاول .  حققت المانيا  نمو لأسوأ من التوقعات في الربع الأول بنسبة 0.1% بينما كان المتوقع 0.3% و تعديل البيانات يظهر توسع انكماش الاقتصاد في الربع الأخير إلى -0.7% من -0.6%. بينما فرنسا – ثان اكبر اقتصاديات المنطقة بعد المانيا- تتعمق في الركود في نفس الفترة بنسبة -0.2%.

رد فعل الاسواق تمثل في تراجع اليورو إلى ما دون مستويات 1.2900 مسجلا 1.2886 وهو أدنى مستوى منذ ست اسابيع تقريبا، وبالتالي ساهم ذلك في دفع قيمة الدولار الأمريكي إلى الأعلى.

 انخفض الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.12 في المئة أو 1.73 نقطة ليتداول عند 1،422.23  دولار بعد افتتاحة التداول عند 1،422.38 دولار ، وسجل في وقت سابق اعلى مستوى عند  1،424.66 دولار ، و أدنى مستوى  عند  1،420.52

بين السلع الأخرى، اقتفت خسائر الذهب الفضة والبلاتين. نمت الطلب البلاتين في أوروبا، وفقا منتج رائد المجوهرات في المملكة المتحدة.

انخفض سعر الفضة  0.54? إلى 23.27 دولار
 خسر البلاتين 0.17? ليتدول عند  1،499.30دولار

ارتفع الذهب أكثر من 8 في المئة منذ انخفاضة في منتصف ابريل نيسان إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين نظرا لان الاقبال عليه كملاذ امن اصبح ضعيفا نظرا لقوة الاسهم، ووجود علامات تحسن الاقتصاد الأمريكي، و المخاوف من حدوث تباطؤ في الطلب من قبل الذهب فى اكبر المستهلكين الصين والهند

النفط يتراجع لليوم الخامس على التوالى فى ظل ارتفاع الدولار:
يتداول النفط الخام بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين نظرا لإستمرار الدولار الأمريكي فى ارتفاعه بينما يتوقع ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة وسط توقعات قاتمة لنمو الطلب العالمي.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من 10 أشهر عند 83.98 ولمس اليورو أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريبا نظرا لتحسن المعنويات تجاه الاقتصاد الأمريكي أثار التوقعات فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الحوافز النقدية .

كما وجد الدولار الأمريكي دعما من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بعد ان سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نموا بشكل أبطأ مما كان متوقعا في حين تراجعت فرنسا الى الركود الثالث في أربع سنوات.

     النفط يميل إلى التحرك عكسيا مقابل الدولار كما أنه يقلل من جاذبية السلع يهيمن عليها الدولار

مزيد من التأثير على أسعار النفط هو التقرير صادر عن معهد البترول الأمريكي (API) والذي أظهر أن مخزونات الخام ارتفعت 1.1 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 10 مايو، وهو أعلى بكثير من المتوقع.

     يقع تداول النفط الخام حول 93.75 دولار للبرميل بعد انخفاضه من أعلى مستوى عند 94.40  دولار إلى أدنى مستوى 93.82
     يتم تداول خام برنت حول 102.36 دولار للبرميل حتى كتابة هذه السطور بعد ان انخفض بنسبة 0.23? أو 0،24  دولار

تراجع اسعار المنتجين الأمريكى الى ادنى مستوى فى 3 سنوات:
سجلت أسعار المنتجين أكبر انخفاض لها في ثلاث سنوات في ابريل نيسان نظرا لتراجع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مشيرا إلى ضعف الضغوط التضخمية التي ينبغي أن تعطي الخطوط العريضة للاحتياطي الفيدرالي للأبقاء على السياسة النقدية المتساهلة للغاية.

وقالت وزارة العمل الامريكية يوم الاربعاء ان مؤشر أسعار المنتجين المعدل موسميا تراجع بنسبة 0.7 في المئة في الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2010  وانخفضت أسعار الجملة بنسبة 0.6 في المئة في مارس اذار.

في 12 شهرا خلال أبريل، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.6 في المئة وهى أقل زيادة منذ يوليو من العام الماضي.  وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة في مارس اذار.

عاودت أسعار الجملة باستثناء المواد الغذائية وتكاليف الطاقة الارتفاع بنسبة 0.1 في المئة، وهو أقل زيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني

إنكماش القطاع الصناعي في نيويورك بشكل مفاجئ فى مايو:
إنكمش القطاع الصناعي في نيويورك بشكل مفاجئ في مايو وسجل مؤشر نيويورك الصناعي قراءة -1.43 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت نمواً عند قراءة 3.05 و جاءت هذه القراءة بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى اتساع نمو القطاع بتسجيل قراءة 4.0.

ويرجع سبب هذا الإنكماش المفاجئ إلى تراجع الطلبات و تباطؤ التصنيع الذي يمثل حوالي 12% من الإقتصاد الأمريكي، في حين جاءت مبيعات القطاع المنزلي و السيارات لتحافظ على القطاع من مزيد من التدهور.  

و تراجعت التوقعات المستقبلية خلال ستة أشهر للقطاع في نيويورك و قد أظهرت الإحصائية أن المدراء أقل تفاؤلاً  لتنخفض القراءة إلى 25.5 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 32، و يعود سبب تراجع التوقعات و تشاؤم المدراء إلى تراجع الطلبات الجديدة بنسبة 1.25 مقارنة بالإحصائية السابقة التي دلت على ارتفاع بنسبة 2.2%، في حين جاءت قراءة الشحنات لتدل على تراجعها إلى 0 مقارنة بقراءة الإحصائية السابقة التب بلغت ارتفاع بنسبة 0.8%.

إنخفاض الأنتاج الصناعى الأمريكى الى ادنى مستوياته فى 8 شهور:
إنخفض الإنتاج الصناعي الأمريكى في شهر أبريل الى ادنى مستوياته فى ثمانية أشهر، مما يعكس الأنخفاض الكبير في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أن تظهر ان المصانع سوف توفر القليل من الدعم للاقتصاد.

أظهر تقرير صادرمن البنك الاحتياطي الفيدرالى اليوم في واشنطن ان الانتاج في المصانع والمناجم والمرافق اتخفض أكثر من التوقعات بنسبة 0.5 في المئة بعد زيادة معدلة بنسبة 0.3 في المئة في الشهر السابق الذي كان أضعف مما ذكرت سابقا . متوسط ??التوقعات في استطلاع بلومبيرج اشار إلى التراجع بنسبة 0.2 في المئة. الصناعات التحويلية، والتي تشكل 75 في المئة من إجمالي الإنتاج، وانخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 0.4 في المئة، وهو الانخفاض الثالث في أربعة أشهر.

الاستثمار في الأعمال التجارية انخفض في نفس الوقت ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد في هذا الربع نظرا للتخفيضات في الميزانية الاتحادية.  وهناك حاجة إلى تحقيق ارتفاع معدل التوظيف وانتعاش عام فى الاسواق، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحفيز أوامر وبناء المخزون والحفاظ على تشغيل خطوط التجميع في المصانع الأمريكية.

وظلت العقود الاجلة للأسهم الامريكية منخفضة بعد صدور التقرير. انخفض عقد على ستاندرد اند بورز 500 مؤشر المنتهى في يونيو/ حزيران بنسبة 0.2 في المئة الى 1،644.6 في 9:20 صباحا في نيويورك

تراجع الأسهم الأمريكية عقب انكماش قطاع التصنيع:
تراجعت الاسهم الامريكية، بعد ان ارتفعت المؤشرات الى مستويات قياسية يوم أمس، حيث أظهرت التقارير انكماش الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 (SPX) بنسبة 0.2 في المئة الى 1،647.83 في الساعة  9:31 في نيويورك.  فى حين ارتفع المؤشر بنسبة  1 في المئة أمس

أما مؤشر ستاندرد& بوزر  500 فقد ارتفع بنسبة 144 في المئة من أدنى مستوى في 12 عاما في عام 2009، مدفوعا بأرباح الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع وثلاث جولات من شراء السندات من البنك الفيدرالي.

أظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم .ان الانتاج في المصانع والمناجم والمرافق انخفض أكثر من التوقعات بنسبة 0.5 في المئة بعد زيادة معدلة بنسبة 0.3 في المئة في الشهر السابق الذي كان أضعف مما ذكرت سابقا.

أظهرت بيانات من وزارة العمل إنخفاض أسعار الجملة في الولايات المتحدة في ابريل/ نيسان الى ادنى مستوياتها في ثلاث سنوات، مما يعكس انخفاضا في تكاليف الوقود التي تساعد فى دعم الأرباح.

ارتفاع الثقة بين بناة المنازل الامريكية نظرا لتحسن التوقعات:
تحسنت الثقة بين بناة المنازل فة الولايات المتحدة في مايو/ ايار لأول مرة في خمسة أشهر نظرا لإندفاع المشترين للاستفادة من معدلات الرهن العقاري المنخفضة.

ارتفع مؤشر الرابطة الوطنية لبناة / ويلز فارجو لثقة بناة المنازل  إلى 44 من 41 المنقحة في أبريل، طبقا لما ذكرته المنظمة ومقرها واشنطن اليوم.متوسط ??التوقعات في استطلاع بلومبيرج اشار إلى زيادة 43 . القراءات أقل من 50 تعني قال أكثر المستطلعين كانت ظروف سيئة.

انخفاض معدلات الرهن العقاري، وقوة سوق العمل والمخزونات المحدودة افادة بناة المنازل بما في ذلك شركة PulteGroup  وشركة Lennar كورب نظرا لان  سوق الإسكان ساهم في النمو هذا العام باعتبارها نقطة مضيئة في عام 2012. الارتفاع في مجال الإسكان سوف يساعدة فى تحرك أكبر اقتصاد في العالم فى ظل التباطؤ العالمي الذي يضر الصناعة التحويلية

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس