الأخبارالإقتصادية، والتحليلات- توصيات الفوركس- برعاية النخبة للعملات(الأربعاء12يونيو2013)

[فراشه الشتاء 0]

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس

التحليلات الفنية:
التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار:
تعرض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي لزخم الصعودي يوم أمس بعد ان فشل الانكسار أسفل المثلث الهابط ومنطقة الدعم  1.3180، واخترق المستوى 1.3240 وتداول عند المستوى 1.3291 في وقت سابق اليوم. التحيز صاعدعلى المدى القريب ويختبر المستوى 1.3304/50 . استقر مستوى الدعم الفوري حول المستوى 1.3250/30 . حدوث كسر واضح دون هذا المستوى يمكن أن يؤدي إلى دخول السعر في المنطقة المحايدة على المدى القريب واختبار المستوى 1.3200 . لا زلنا نفضل هذا السيناريو الصعودي فيهذه المرحلة ولكن حدوث كسر واضح وإغلاق يومي دون المستوى 1.3200 سيوقف السيناريو الصاعد


التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار:
تحرك زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فى الاتجاه الصاعد يوم أمس و??وصل الى المستوى 1.5601 في وقت سابق اليوم. التحيز صاعدعلى المدى القريب ويعيد الاختبار المستوى 1.5682 أو أعلى منه.  استقر مستوى الدعم الفوري حول المستوى 1.5550 . حدوث كسر واضح دون هذا المجال يمكن أن تؤدي إلى دخول السعر في المنطقة المحايدة على المدى القريب واختبار المستوى 1.5500 ولكننا لا زالنا تفضل هذا السيناريو الصعودي في هذه المرحلة


التحليل الفنى للزوج الدولار/ين ياباني:
حظى زوج الدولار مقابل الين الياباني بزخم صعودي يومأمس عند المستوى 99.27 ولكن تحرك إلى الاتجاه الهابط في وقت سابق اليوم ليتداول عند المستوى 97.78 . التحيز هابطعلى المدى القريب ويختبر المستوى 97.50/00  .  استقر مستو المقاومة الحالي حول99.00 . حدوث اختراق واضح فوق هذا المستوى يمكن أن يؤدي إلى دخول السعر في المنطقة المحايدة على المدى القريب . لاتزال مرحلة التصحيح الهابط سليمة ولكن يبقى التحذير من حدوث اختراق صعودي كاذب صحيحا.


الأخبار الإقتصادية:
ارتفاع موافقات الرهن العقارى فى استراليا خلال مايو:
ارتفع الاسترالى امام الدولار يوم امس واغلق التداول عند 0.9427. في الجلسة الآسيوية هذا الصباح، يقع تداول هذا الزوج  عنند المستوى  0.9426، حيث تداول السترالى أقل من إغلاق يوم أمس.

في الجلسة الصباحية، تحسن مؤشر البنك الوطني الأسترالي لظروف العمل في أستراليا إلى قراءة -4.0 مايو في حين أن مؤشر الثقة في الأعمال التجارية ظل دون تغيير عند -1.0 في مايو ايار.  

بشكل منفصل، ارتفع عدد الموافقات على قروض السكن بنسبة 0.8?(على اساس شهرى) في أبريل، بينما ارتفع الإقراض لأغراض الاستثمار بنسبة 1.1? في نيسان

اليورو يواصل إرتفاعه بدعم من تصريحات جيمس بولارد:
ارتفع اليورو بنسبة 0.39? أمام الدولار بالأمس وأغلق عند 1.3253. بالأمس، أكدت ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة عند  'AA + / A-1 + "، ورفعة نظرتها   من" سلبي "إلى" مستقر.  بشكل منفصل، ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس الرئيس، جيمس بولارد، أن التضخم دون المستوى المستهدف للبنك المركزي 2?  قد تستدعي إطالة استخدام "المزيد" من شراء السندات لتحفيز النمو وخفض البطالة.

من الناحية الاقتصادية في منطقة اليورو، ارتفع مؤشر ثقة المستثمر سينتكس إلى قراءة -11.6 في يونيو من قراءة -15.6 المسجلة في الشهر السابق.وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في فرنسا  2.2? ) على اساس شهرى )  في أبريل، مقارنة مع الانخفاض بمقدار 0.6? المسجلة في الشهر السابق. أيضا، سجلت إيطاليا في تراجع غير متوقع في الإنتاج الصناعي في ابريل نيسان والناتج المحلي الإجمالي (GDP) انكمش بنسبة 0.6?  في الربع الاول   

في الجلسة الآسيوية هذا الصباح، يقع تداول هذا الزوج عند  1.3273، حيث تداول اليورو أعلى بنسبة 0.15? من إغلاق يوم أمس

إرتفاع الأنتاج الصناعى البريطانى للشهر الثالث على التوالى فى ابريل:
اظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم ،ارتفاع الانتاج الصناعى البريطانى فى ابريل للشهر الثالث على التوالى، مما يؤكد على استقرار الانتعاش فى الاقتصاد هذا العام.

ارتفع الانتاج الصناعى الذى يشكل 16% من الأقتصاد البريطانى، بنسبة 1% فى شهر ابريل بعد الارتفاع غير المنقح بنسبة 0.7% فى مارس.

على اساس سنوى، انخفض الأنتاج الصناعى بنسبة 0.6% ن اى اقل من نصف الانخفاض المسجل فى مارس.

تتفق الأرقام مع الأدلة التى اظهرتها تقارير الشركات أن القطاع عاد للنمو في بداية الربع الثاني بعد الانكماش بنسبة 2.4 في المئة في عام 2012.

نما الاقتصاد البريطاني ككل أقوى من المتوقع بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013. ومع ذلك، كان الدافع وراء الانتعاش هو زيادة انتاج الخدمات، حيث كانت مساهمة القطاع الصناعي ضئيلة

ارتفاع اسعار المنازل البريطانية بشكل غير متوقع فى مايو:
أوضحت بيانات مسح أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) ارتفاع أسعار المنازل البريطانية إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال مايو/آيار، بالتزامن مع بلوغ وتيرة المبيعات أعلى نقاطها منذ يناير/كانون الثاني عام 2010.

وأشار المعهد إلى أن مؤشره لمتابعة حركة الأسعار ارتفع إلى مستوى 5 نقاط الشهر الماضي من 1 نقطة في أبريل/نيسان، وهو المستوى الأعلى له منذ بلوغه مستوى18 نقطة في مايو/آيار عام 2010.

ويتوقع المسح ارتفاع أسعار المنازل 1.4% خلال الشهور الـ12 القادمة، بالمقارنة مع 1.1% في أبريل/نيسان.

الين يرتفع امام الدولار عقب قرار بنك اليايان:
انخفض الدولار فى تداول يوم الثلاثاء مقابل الين اليابانى، حيث ارتفع الين بعد ان اعلن بنك اليابان عدم تقديم مزيد من التيسير النقدى اثناء اجتماعه اليوم بشان السياسة النقدية.

ارتفع الين اليابانى بعد ان خيب بنك انجلترا امال بعض المستثرين الذى توقعوا استمرار البنك بتقدم الزيد من التسهيل النقدى من خلال القرض قليلة الفائدة الى البنوك.
انخفض الدولار عقب القرار ليتداول عند97.49  ين مقابل98.69  قبل صدور القرار ودون المستوى98.64  ين فى اغلاق جلسة امريكا الشمالية

إنخفاض الأسهم الأوروبية عقب قرار بنك اليابان:
سجلت أسواق الأسهم الأوروبية خسائر على نطاق واسع يوم الثلاثاء، مقتفية اثر خسائر اسواق الاسهم في آسيا، حيث فشل بنك اليابان فى قراره الأخير حول السياسة النقدية لتعزيز التفاؤل في السوق

خسر مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7? إلى 293.07
ارتفعن أسهم ICAP PLC بنسبة 4.1? بعد خفض بنك كريدي سويس وسيط إلى منقوصا من محايد

انخفض مؤشر داكس الالماني بنسبة 30 بنسبة 0.6? ليتداول حول  8،257.45، ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.5? ليصل إلى  3،846.86، في حين تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.6? إلى  6،362.46

قرار بنك اليابان وستاندرد& بورز يدفعان الذهب للأنخفاض:
انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن رفعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز نظرتها لتصنيف الاقتصاد الأمريكي، ورفعت نظرتها لديون الحكومة الى مستويات مستقرة وتوقع استمرار الاقتصاد الأمريكي في التحسن.

اوقف الذهب بعض الخسائربعد أن أشار رئيس البنك الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد انه يعتقد ان مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يستمر فى التسهيل الكمى . وتأتي هذه الانباء في أعقاب ترقية ستاندرد اند بورز نظرتها تجاه التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

خسر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.12? أو 1.64 نقطة ليتداول عند 1،383.12 دولار للاوقية (الاونصة) بعد الافتتاحة التداول عند 1،385.56  دولار، بعد أن سجل اعلى مستوى عند  1،387.51 المستوى ، و أدنى مستوى عند 1،382.37

انخفضت الفضة بنسبة 0.33?  الى 21،94 دولار للاوقية
انخفض البلاتين بنسبة 0.47? الى  1،500.9

تراجعت أسعار الذهب ابضا في بداية المعاملات في أوروبا يوم الثلاثاء، لتتبع خسائر عقود الأسهم الأميركية الآجلة وأسواق الأسهم الأوروبية.  انخفضت الأسهم العالمية بعد قرار بنك اليابان بابقاء السياسة النقدية دون تغيير وعدم إجراء أية تغييرات على برنامج شراء الأصول.  تراجعت اسعار الذهب لتسليم اغسطس بمقدار  18،80 ،  أو 1.3?، إلى 1،368.90 دولار للأونصة.

تراجع طفيف فى اسعار النفط نظرا لتراجع الطلب فى الصين:
انخفض النفط الخام بمقدار طفيف يوم الثلاثاء نظرا لارتفاع إمدادات النفط العالمية قبل الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الاسبوع الماضي حبث احتمالات حدوث تباطؤ في الطلب الصيني على النفط ادت الى انخفاض الاسعار.

ضاعف أكبر مستهلك للنفط في العالم، الولايات المتحدة، تقدير احتياطياتها من النفط الصخرى يوم الاثنين، حيث ان تقنيات الحفر الجديدة التي ادت الى زيادة انتاج النفط الصخرى على الصعيد الوطني، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 11? من إجمالي الموارد الخام في العالم.

وفي الوقت نفسه، قد يظهر تقرير معهم ادارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الامريكية ارتفعت على الارجح بمقدار 550.000 برميل الاسبوع الماضي بعد انخفاضه بمقدار 6.3 مليون برميل في الأسبوع السابق مع بدء موسم الرحلات.

انخفاض أسعار كان بسبب البيانات المخيبة للآمال الصادة من الصين في مطلع الاسبوع. أظهرت البيانات تباطؤ في اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط ضعف الصادرات في مايو والاستهلاك المحلي والذى تكافح من أجل النمو.

     يقع تداول النفط الخام حتى كتابة هذه السطور حول 95.70 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0،07 دولار
     يتم تداول خام برنت حول 103.68 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0،27دولار

المحكمة الدستورية الألمانية تبدأ جلساتها حول برنامج شراء السندات:
بدأت المحكمة الدستورية الألمانية العليا جلسات استماع لمدة يومين فيما يخص برنامج صفقات النقد المباشرة الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي العام الماضي، وسط تحذير من ان مساعدته في اعادة الثقة لا يعني بالضرورة كون ذلك مقياساً لتوافقه مع القانون.

وتراقب الأسواق على مدار الثلاثاء والأربعاء جلسات استماع المحكمة وما ستتوصل إليه، في حين ليس متوقعا صدور حكم حتى الإنتخابات المزمع عقدها في ألمانيا في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول.

لكن في المقابل فإن المستثمرين يراقبون وجود أى دلالة على الحد من مشاركة ألمانيا في التدابير الخاصة بأزمة منطقة اليورو، وهو ما سيعني بالتبعية التشكيك في قدرة المركزي الأوروبي على توفير دعم بمصداقية عالية لوقف انتشار عدوى أزمة الديون بين أعضاء التكتل النقدي.

ومن المتوقع ان يخبر رئيس البنك المركزي الألماني "ينس ويدمان" انتهاك تلك العملية لدستور البلاد، فيما هو منتظر الإستماع لشهادة "ماريو دراغي"، وكذلك عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالمركزي الأوروبي "يورج أسموسن"، وويز المالية الألماني "فولفجانج شويبله".

الهدوء والحذر يسود الأسواق نظرا لضعف البيانات:
ادى غياب البيانات الاقتصادية الهامة بجانب استمرار ضعف الرغبة فى المخاطرة لدى المستثمرين الى دفع المستثمرين للجوء إلى سيطرت المخاوف على الاسواق المالية اليوم في ظل ترجمة الاسواق لتحركات البنوك المركزية الاخيرة على اساس اتجاههم نحو التخفيف من السياسات التوسعية التي انتهجتها في الآونة الأخيرة.

اصاب البنك المركزي الياباني اليوم المستثمرين بخيبة امل حيث لم يتخذ أية قرارات جديدة تتعلق ببرامج التحفيز وضبط الارتفاع على العائد للسندات السيادية الياباني الأمر الذي اثار المخاوف لدى المستثمرين هذا بالتزامن مع تحسن البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وقيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع النظرة المستقبلية إلى "مستقر" من "سالب" في وقت تتزايد فيه المراهنات بأن البنك الفيدرالي قد يتجه إلى سحب برامج التحفيز.

تأثير كل تلك العوامل يتضح جليا على اسواق الاسهم التي تراجعت اليوم في الاسواق الاوروبية، مؤشر  Stoxx600الاوسع نطاقا تراجع بنسبة 1.77% مسجلا 290 نقطة بينما انخفض مؤشر الاسهم البريطانية FTSE100 بنسبة 1.66% مسجلا 6295 نقطة.

تأثرت اسواق الدين سلبا مع اتجاه مستثمرين للبيع ومن ثم انعكس ذلك على العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر اعوام والذي ارتفع بدوره إلى أعلى مستوى في عام تقريبا مسجلا 2.21% اليوم، بينما ارتفع العائد ايضا على السندات الالمانية لأجل عشر اعوام مسجلا 1.61% الاعلى منذ شباط السابق.

على الجانب الآخر اتجه المستثمرين إلى الاحتفاظ بعملات الملاذ الآمن و هذا ما ساهم في رفع قيمة الين ليسجل 96.50 لكل دولار في المعاملات المبكرة من اليوم ومرتفعا بنسبة 1.85%. زوج الدولار/ين لم يستطيع التصحيح إلا بنسبة 50% من الاتجاه الهابط الذي بدأ من مستويات 103.70 إلى 94.98 ويحوم ساعة كتابة التقرير حول مستويات 97.00 التي تمثل 23% على مقياس فيبوناتشي التصحيحي.

تؤكد ازمة برنامج شراء السندات ونظر المحكمة الدستورية الالمانية فيه شرعيته يؤكد المخاوف لدى المستثمرين حول اتجاه البنوك المركزية الرئيسية نحو تقليص السياسات التوسعية.

اليورو تأثر سلبا وفقا لتلك الاحداث و يتراجع إلى مستويات 1.3234   على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي.

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس