التحليلات و توصيات الفوركس- برعاية النخبة للعملات(الاربعاء15يناير2014)

[فراشه الشتاء 0]

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس

غرفة توصيات النخبة للعملات من هنا

التحليلات الفنية:
التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار:
فشل هذا الزوج في تمديد التداول فوق المستوى 1.3660 عند التصحيح 38.2٪، نظرا لان الاستقرار اسفله تسبب فى ضعف الاتجاه الصاعد إلا ان الزوج مستقرا فوق مستوى الدعم الرئيسي للقناة الصاعدة، وبالتالي نحن نبقى على توقعاتنا الإيجابية.  الثبات فوق المستوى 1.3590 سوف يجبرنا اليوم على توقع وجود محاولة جديدة للتحرك فى الاتجاه الصاعد، ولكن كسر هذا المستوى يعتبر سلبي لأنه يطلق إشارات سلبية على المؤشرات الفنية.

مستويات الدعم:  1.3625 1.3590 1.3560 1.3520 1.3500
مستويات المقاومة: 1.3660 1.3770 1.3715 1.3745 1.3775

التوصيات : بناء على ما سبق، شراء الزوج فوق 1.3630 واستهداف  1.3715، 1.3745 ثم 1.3775 و إيقاف الخسارة دون المستوى  1.3590


التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار:
تمكن الزوج من التحرك في الاتجاه الصاعد يوم أمس بسبب التداول عند مستوى الدعم الرئيسي للقناة الصاعدة كما يظهر في الرسم البياني. الثبات فوق المستوى 1.6365 يجبرنا على اقتراح وجود محاولات أخرى صاعدة، ولكن اختراق المستوى 1.6465 ثم الاستقرار فوق مستوى التصحيح 161.8٪ عند 1.6515 مهم لتأكيد التمديد الصاعد، خصوصا أن مؤشرات العزم تظهر سلبية.  من ناحية أخرى، كسر المستوى 1.6365 سوف يؤدي الى تأكيد الإشارات السلبية التي تظهر على مؤشرات العزم.

مستويات الدعم: 1.6405, 1.6365, 1.6310, 1.6260, 1.6205
مستويات المقاومة 1.6465, 1.6515, 1.6550, 1.6600, 1.6665:

التوصيات: بناء على ما سبق، شراء الزوج فوق 1.6405 واستهداف 1.6465، 1.6515, 1.6600 ووقف الخسارة دون المستوى  1.6310


التحليل الفنى للزوج الدولار/ين ياباني:
ارتفع زوج الدولار مقابل الين فوق المستوى 104.00 يوم أمس، وعاد ليتداول فوق خط الترند المكسور لنموذج القمة المزدوجة، وهذا يهدد السيناريو الهابط، ويشير إلى احتمال استئناف الاتجاه الصعودي بشكل عام . نحن نفضل الانتظار لتأكيد استئناف السيناريو اليوم.

مستويات الدعم: 104.10, 103.75, 103.55, 103.25, 102.70
مستويات المقاومة: 104.55, 104.85, 105.10, 105.25, 105.50

التوصيات: بناء على ماسبق، يجب علينا البقاء فى حالة محايدة


التحليل الفنى للزوج اليورو/جنيه استرليني:
واصل الزوج التداول فى ظل تحيز هابط طفيف ويقترب من المستوى  0.8290، حيث ان الثبات فوق هذا المستوى هو اول اشارة لاستئناف الاتجاه الصاعد، واستهداف المستوى 0.8400 مبدئيا.  ينبغي أن نأخذ فى اعتبارنا أن كسر المستوى 0.8290 سيدفع الزوج إلى الأنخفاض نحو مناطق الدعم الرئيسي عند  0.8220

مستويات الدعم:  0.8290, 0.8255, 0.8220, 0.8165, 0.8095
مستويات المقاومة: 0.8355, 0.8400, 0.8465, 0.8500, 0.8570
التوصيات:  بناء على ما سبق، فإن شراء الزوج فوق 0.8290 واستهداف 0.8355 ثم 0.8400 و إيقاف الخسارة دون المستوى  0.8220قد يكون مناسبا


التحليل الفنى للزوج الاسترالى/دولار:
فشل الزوج في البقاء على الأختراق الصاعد فوق المستوى  0.9000، وعكس اتجاه السعر بعد اختبار مقاومةالمتوسط المتحرك  50 (SMA)، ليستقر دون المستوى  0.8960، وهذا ينفى توقعاتنا الصاعدة على المدى القصير، حيث أننا نفضل التحرك الجانبى في المستويات الحالية، في انتظار إشارة تأكيد.

مستويات الدعم: 0.8900, 0.8875, 0.8845, 0.8820, 0.8800
مستويات المقاومة: 0.8930, 0.8945, 0.8965, 0.9000, 0.9030

التوصيات: بناء على ماسبق، يجب علينا البقاء فى حالة محايدة


الأخبار الإقتصادية:
تراجع عقود النفط الأجلة نظرا لترقب المتداولين بيانات المخزون الأمريكى:
تراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الاربعاء فى ظل انتظار المتداولين تقرير مخزونات النفط الخام الامريكية في وقت لاحق في اليوم.

ارتفع النفط الخام بمقدار 12 فبراير سنتا، أو 0.1٪، إلى 92،47  دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية.

وارتفعت أسعار يوم الثلاثاء 79 سنتا، أو  0.9٪، ليغلق عند 92،59  دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، حيث أظهرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة غير متوقعة في ديسمبر كانون الاول واظهرت الأسهم الامريكية أفضل يوم من أيام السنة، حيث ارتفع مؤشر  S & P 500 بنسبة 1.1٪ .

بعد مكاسب يوم الثلاثاء، يترقب تجار النفط بيانات امدادات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة (EIA) في الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت الشرقي يوم الاربعاء.

وهبط خام برنت تسليم فبراير 19 سنتا ، أو  0.2٪، و 106.20 دولار للبرميل.

الذهب يواصل تراجعه نظرا لتدفق المستثمرين لشراء الأسهم:
واصلت أسعار الذهب خسائرها يوم الأربعاء، حيث نقلبت الأسعار نظرا لتدفق المستثمرين إلى الأسهم خلال هذا الاسبوع الملئ بالبيانات الاقتصادية.

انخفض الذهب تسليم فبراير بمقدار 5،80 دولار ، أو 0.5٪، إلى 1،239.10 دولار للاوقية (الاونصة). انخفضت الفضة تسليم  مارس 16 سنتا، أو 0.8٪، إلى 20،13 $ للأونصة.

وفي اليوم السابق، انخفضت عقود الذهب الآجلة نظرا لتفضيل المستثمرين شراء الأسهم. وأشار ارتفاع في مبيعات التجزئة وبعض تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال مزيد من تقلص برنامج شراء السندات للبنك المركزي

البنك الدولى: النمو العالمى سينتعش فى 2014 والنمو الأمريكى الأقوى عالميا:
قال البنك الدولي يوم الثلاثاء ان الاقتصادات ذات الدخل المرتفع قد تساعد فى تسارع في النمو العالمي هذا العام، حيث اظهرت " أنها تحولت أخيرا الزاوية" بعد الأزمة المالية.

النمو في جميع أنحاء العالم ينبغي أن يرتفع إلى نسبة  3.2٪ في عام 2014، من 2.4٪ في العام الماضي، مع معدلات التوسع بنسبة  3.4٪ و 3.5٪ على الأرجح لعام 2015 و 2016، على التوالي.

وقال البنك الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية  لقد تراجعت مخاطر النمو الناتجة عن ضبط أوضاع المالية العامة وعدم اليقين حول السياسة النقدية فى البلدان ذات الدخل المرتفع وارتفع الانتعاش في القطاع الخاص.  وقالت المنظمة ان الانتعاش في الولايات المتحدة هو الأكثر تقدما بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 ارباع متتالية . ولكن تراجع التحفيز النقدي في الولايات المتحدة والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الصيني هي من بين العقبات المحتملة لآفاق النمو العالمي.

اليورو يتراجع امام الدولار قبل بيانات النمو الألمانية:
تراجع اليورو مرة أخرى مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات النمو الألمانية.

سجلت العملة المشتركة 1،3634  دولار مقارنة مع 1،3679  دولار مساء الثلاثاء في أمريكا الشمالية. وفي الوقت نفسه، كان تداول الجنيه الإسترليني عند 1،6404 دولار ، أي أقل من 1،6444 دولار ، فى حين مدد الدولار مكاسبة مقابل الين الياباني، حيث سجل  ¥ 104،39 من 104،14  .

وارتفع مؤشر الدولار ICE، وهو مقياس لقيمة الدولار مقابل ست عملات أخرى، إلى 80.852 من 80.631

تباطؤ النمو الأقتصادى الألمانى فى 2013:
قال مكتب الاحصاءات الفيدرالى( ديستات ) اليوم الأربعاء ان النمو الاقتصادي الألماني تباطأ في عام 2013 وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة منطقة اليورو.

وقال (ديستات ) توسيع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا المعدلة حسب الأسعار بنسبة  0.4٪ في عام 2013 بعد زيادة 0.7٪ فى العام السابق.

ارفع استهلاك الأسر في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة  0.9٪ في عام 2013، في حين ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 1.1٪.  وسجل  نمو الصادرات 0.6٪ في عام 2013، مقارنة مع  3.2٪ في العام السابق

ارتفاع الأسهم الأوروبية عند اعلى مستوى فى 5 سنوات نظرا لتفاؤل المستمثرين بتوقعات النمو العالمى:
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية لليوم الرابع على التوالي يوم الاربعاء وسط تفاؤل بشأن توقعات الاقتصاد العالمي بعد أن قال البنك الدولي ان وتيرة النمو سترتفع في عام 2014.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5٪ إلى 332.83 ، على المسار الصحيح لتحقيق أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 2008.

بالنسبة لتحركات الأسهم فى أوروبا ، ارتفعت أسهم مجموعة بربري 6.4٪ بعد أن أعلنت شركة البضائع الفاخرة ارتفاعا بنسبة 14٪ في إيرادات التجزئة في الربع الثالث .

وارتفعت أسهم هينيز اند موريتز 2 ٪ بعد أن قالت شركة الأزياء السويدية إجمالي المبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 10٪ في ديسمبر كانون الاول.

رحب المستثمرون بتوقعات النمو الاقتصادي الجديدة من البنك الدولي. وقال المؤسسة انها تتوقع تسارع نمو في جميع أنحاء العالم بمعدل 3.2 ٪ في عام 2014  ، بقيادة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع نظرا لانها تظهر " تحسنا " بعد الأزمة المالية . جاءت التوقعات هو أعلى من توقعات السابقة بنسبة 3٪ و أفضل من 2.4 ٪ في عام 2013 .

مؤشر داكس الالماني 30 ،  ارتفع بنسبة 0.9 ٪ ليصل إلى 9،629.64 . وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.6 ٪ ليصل إلى 4،300.53 ، وارتفع مؤشرFTSE 100 البريطاني بنسبة 0.4 ٪ ليصل إلى 6،792.85 .

إتساع الفائض التجارى فى منطقة اليورو نظرا لتراجع الواردات:
أظهرت بيانات من مكتب الاحصاء يوروستات الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء اتساع الفائض التجاري في منطقة اليورو في نوفمبر تشرين الثاني بسبب تراجع الواردات بحدة اكبر من الصادرات، ، مشيرا إلى استمرار ضعف الطلب المحلي.

بلغ فائض التجارة الخارجية لمنطقة، غير المعدلة للتقلبات الموسمية، 17.1 مليار يورو، وذلك تمشيا مع توقعات الاقتصاديين.

كان ذلك اعلى من 12.5 مليار يورو فى نفس الفترة من العام الماضي والمعدل الى 16.8 مليار يورو الفائض في أكتوبر و بلغ الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2013 كان  139  مليار ، تقريبا ضعف ما كان عليه في نفس الفترة من عام  2012

قال المعهد الأوروبي للإحصاء "يورستات" اليوم الأربعاء أن صادرات منطقة اليوروانخفضت في نوفمبر/ تشرين الثاني للمرة الأولى في أربعة أشهر.

كما أن الصادرات تراجعت بنسبة معدلة موسميا 0.2% على أساس شهري، وفي نفس الوقت انخفضت الواردات لتصل إلى 1.3% .

ولأن الصادرات تراجعت بوتيرة أقل من الواردات، فإن الفائض التجاري المعدل موسميا ارتفع ليصل إلى 16 مليار يورو مقارنة مع 14.3 مليار يورو فيأكتوبر/تشرين الأول

الدولار يرتفع امام معظم العملات الرئيسية قبل بيانات الصناعات التحويلية:
ارتفع الدولار بشكل حاد في أوروبا اليوم الأربعاء، حيث تداول بإرتفاع مقابل اليورو والين الياباني، قبل صدور التقارير الأمريكية عن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة نيويورك، والتي يتوقع الاقتصاديين توسيع القطاع هذا الشهر وارتفاع أسعار المنتجين في ديسمبر كانون الاول.

ارتفع الدولار أمام جميع العملات باستثناء واحد من بين 16 عملة الرئيسية فى علامات على ان أكبر اقتصاد في العالم يتعافى وخاصة بعد أن رفعت بيانات مبيعات التجزئة يوم أمس التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ستستمر فى خطة تقليص التحفيز.

مدد الدولار مكاسبه الأربعاء، يتداول مؤشر الدولار عند 81.08 بعد ان وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة من 81.06  وافتتح المؤشر الجلسة عند 80.74

ارتفع الدولار بنسبة 0.02 في المئة مقابل الين حيث تداول زوج اليورو/ ين  عند 104،262  ين بعد انخفاضه في افتتاح التداول عند ¥ 104،192 في حين سجل أعلى مستوى له عند 104،465

اليورو يتراجع الى ادنى مستوى فى اسبوع عقب تباطؤ النمو الألمانى:
انخفض اليورو الى ادنى مستوى فيالأسبوع مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق عن تباطؤ النمو الألماني إلى 0.4 في المئة في 2013 من 0.7 في المئة العام الماضي، أيضا اقل من النمو بنسبة 0.5 في المئة التي توقعها المحللون.

انخفض اليورو بنسبة  0.45 في المئة مقابل الدولار خلال التعاملات الاوروبية المبكرة إلى 1.36133،منذ افتتاح تداولاته عند 1.36761 . سجلزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي حتى الآن اعلى مستوى فى الجلسة عند 1.36078 وأدنى مستوى في الجلسة عند  1.36078

ارتفاع ارباح بنك اوف امريكا فى الربع الرابع نظرا لتحسن الأئتمان:
ارتفعت أرباح بنك أمريكا فى الربع الاخير من العام بشكل حاد، ومتجاوزة تقديرات المحللين، حيث ارتد المصرف العملاق مرة أخرى من انخفاض العام السابق، مستفيدا أيضا من قوة الائتمان.

سجل البنك نفقات كبير من التقاضي ولكنة استفاد من خسارة ضفيفة من تقسيم الاستهلاكي الحقيقي، والتي تشمل الخدمات المصرفية للرهن العقاري، رغم تباطأ الإبتكارات الرهن العقاري.

سجل بنك أوف أميركا فى شارلوت أرباحا بمقدار 3.44 مليار دولار مقارنة مع ربح 732 مليون دولار للربع الرابع من عام 2012، والذي كان منخفضا بنسبة مرتبطة بتسوية قدرها 11.6  مليار مع فاني ماي (FNMA).

على أساس  الاسهم، سجل البنك ربحا قدره 29 سنتا مقارنة مع 26 سنتا للسهم المتوقع من قبل المحللين في استطلاع أجرته طومسون رويترز. ارتفعت الإيرادات بنسبة  15٪ إلى 21.49  مليار دولار ، مقارنة مع توقعات المحللين 21.24 مليار دولار

إرتفاع مؤشر اسعار المنتجين الأمريكى بنسبة 0.4% فى ديسمبر:
ارتفعت أسعار الجملة فى الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الاول لأول مرة في ثلاثة أشهر، مما يعكس إلى حد كبير ارتفاع تكاليف البنزين والتبغ.

وقالت وزارة العمل اليوم الاربعاء ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4٪، مسجلا أكبر ارتفاع منذ يونيو حزيران.  باستثناء الفئات المتقلبة من الطعام والطاقة، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة  0.3٪ . وكان اقتصاديون يتوقعون  زيادة بنسبة  0.4٪ في مؤشر أسعار المنتجين العام وارتفاع بنسبة 0.1٪ في معدل الأساسية.  

قفزت أسعار الطاقة بنسبة  1.6٪، بينما انخفضت تكلفة الجملة من المواد الغذائية بنسبة 0.6٪.لمدة عام كامل، ارتفعت أسعار الجملة 1.2 ٪ فقط في إشارة واضحة بأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي لا تزال مستقرة . ارتفع المؤشر الاساسي 1.4 ٪ في الأشهر الـ 12 الماضية

إرتفاع نشاط الصناعات التحويلية في نيويورك الى اعلى مستوى منذ 2012:
ارتفع نشاط الصناعات التحويلية في منطقة نيويورك في يناير كانون الثاني مما عزز التوقعات بأن قطاع الصناعات التحويلية فى البلاد سيظل قويا في عام 2014.

ارتفع مؤشر امباير ستيت إلى 12.5 في يناير كانون الثاني، أفضل بكثير من 2.2 المنقحة في ديسمبر، وفقا للمسح الصناعى الصادر من Empire State اليوم الاربعاء عنال مجلس الاحتياطي الفيدرالى في نيويورك.
وهذا هو أعلى مستوى منذ مايو  2012، وبعد ثلاث قراءات ضعيفة

وكان الأرتفاع في يناير كانون الثاني متجاوز التوقعات.  حيث كانت التوقعات تشير الى ارتفاع المؤشر الى قراءة 4 فى يناير

إرتفاع الأسهم الأمريكية عقب نتائج ارباح بنك اوف امريكا:
افتتح سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاربعاء مضيفا الى مكاسبة الحادة في الجلسة السابقة، نظرا لنتائج الأرباح الإيجابية من بنك أوف أميركا وانباء الأتفاق مع شركة أبل رفع المعنويات.  

مؤشر S & P 500أضاف 4.89 نقطة، أو 0.3٪، مرتفعا إلى 1،844.76 . فتح مؤشر داو جونز الصناعي التداول بارتفاع 37.12 نقطة أو 0.2٪، ليغلق عند 16،411.17 . بدأ مؤشر ناسداك المركب الجلسة بارتفاع 19.20 نقطة ، أو 0.5٪، ليغلق عند  4،201.36

عقود الذهب الأجلة تتراجع عقب خفض البنوك الكبرى توقعات الذهب فى 2014:
واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الأربعاء، نضرا لتحسن ثقة المستثمرين تجاه الأسهم وبعد توقعات بنك UBS  بان أسعار الذهب قد تنخفض ​​بنسبة 15٪ هذا العام.

انخفض الذهب تسليم فبراير 8،50 دولار ، أو 0.7٪، إلى 1،236.90 دولار للاوقية (الاونصة)

ومما زاد الامر سوء للذهب ، فقد قال الخبراء فى UBS يوم الاربعاء ان اسعا ر الذهب قد تنخفض بنسبة 15 فى المئة فى عام 2014 ، على اثر قيام البنك الفيدرالى بخفض التحفيز. علاوة على ذلك، خفص بنك اتش اس بى سى وبنك او امريكا والبنك المركزى الالمانى توقعات الذهب

غرفة توصيات النخبة للعملات من هنا

الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس